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今天,央行终于放水了!却暗藏杀机!
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导语:在五连阳后,今日市场尾盘终于出现调整,成交量出现了一定程度的放大,这是否预示短期市场调整行情将至?

今天,央行终于放水了!

2月15日,春节之后第10个工作日,央行终于向市场“净投放”了资金,一共1020亿元。

 

今天的账目比较复杂,具体是这样的:

 

1、央行公开市场共有2600亿元逆回购资金到期收回;

 

2、央行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,其中包括500亿元的7天期、200亿元的14天期和500亿元的28天期;

 

3、今日有1515亿元MLF操作到期收回;

 

4、央行对22家金融机构开展MLF操作共3935亿元,其中6个月1500亿元、1年期2435亿元,中标利率与上期持平

 

所以:(3935-1515)+(1200-2600)=1020亿元。

这意味着什么?意味着给各大银行的资金利率高了!期限长的钱,自然贵一些。期限短的钱,则肯定会便宜一些。在央行每天都搞逆回购的情况下,短期资金多意味着资金普遍便宜,加上天天有钱,银行可以把“短钱长用”,这样就容易去债券市场“加杠杆”。

 

短期的钱少了,中长期的钱多了,资金价格就抬上来了,对于金融去杠杆有好处。当然,对于维护人民币汇率稳定也有好处。

央行变脸,惊现4大意外!

14日下午5点左右,央行公布了1月份的核心金融数据:

 

1月末,广义货币(M2)余额157.59万亿元,同比增长11.3%,增速与上月末持平,比去年同期低2.7个百分点;狭义货币(M1)余额47.25万亿元,同比增长14.5%,增速分别比上月末和去年同期低6.9个和4.1个百分点。

 

当月人民币贷款增加2.03万亿元,同比少增4751亿元。分部门看,住户部门贷款增加7521亿元,其中,短期贷款增加1229亿元,中长期贷款增加6293亿元。

从这些数据中,有四个地方超乎了市场的预期:

 

意外一:M2增速低,资金明显收紧

意外二:“剪刀差”回落,资产泡沫降低

知名财经评论员刘晓博认为,M1增速明显快过M2,意味着企业拿到银行贷款之后没有去投资实业,而是以活期存款方式持有。剪刀差越大,则越有可能产生资产泡沫。因为可以用来投机的钱多。剪刀差缩小,意味着资产泡沫产生的几率降低,这对于股市、楼市、债市、期市来说,是利空。

 

意外三:1月新增信贷低,与房地产有关

意外四:表外融资猛增,利于上半年经济延续企稳势头

保证金持续流入:六天803亿元,节后保证金回流趋势不改

最新数据显示,春节后的6个交易日,证券保证金合计净流入803亿元。分析人士指出,市场今年对节后资金面的预期较以往略偏紧,使得保证金回流的趋势不改,但流速更理性。

根据投保基金周二盘后公布的数据,证券保证金延续了节后净流入的趋势,上周(2月6日至2月10日)净流入309亿元。而在春节后首个交易日2月3日,证券保证金净流入494亿元。

从历史数据来看,2015年春节后的8个交易日,证券保证金净流入1931亿元;2016年春节后的10个交易日,证券保证金净流入2150亿元。

短期行情预判

涨多了要跌,跌多了要涨,否则不科学。春节后,大盘已经连续冲高,现在在上攻去年12月12日的一个重要技术压力位,肯定会有阶段性回调。

机构巨丰投顾也认为沪指在20日均线获得支撑,放量突破60日均线和3200点后,市场做多人气被激活。周二我们指出市场赚钱效应有望扩散,但经过连续反弹,技术面已经出现顶背离,投资者可高抛低吸。今日市场冲高回落,展开调整,3200点整固后,市场将有更强势的上涨。操作上,短线关注小市值高送转潜力股和国资改革题材股。

广州万隆:诡异十字星暗藏杀机,四大雷区万不可跨越

即使盘面上,上海和深圳地方国资改、苹果产业链、次新银行股等题材局部赚钱效应炙手可热,甚至部分出现井喷涨停潮。但整体来看,闻风而动的主力资金在午后加速出逃,两市不仅超过2100只个股在下跌,多日未见的跌停板也再度出现,杀跌盘更是汹涌而出,跌幅超过5%个股数量达26家之多,创下近来之最!其中尤以以下四类股资金流出最为明显,存在巨大的杀跌风险:

首当其冲的短期涨幅过大股,一旦市场风向转变,获利盘便不计成本的砸盘出货,如云意电气、北新路桥等前期强势龙头,午后率先被砸至跌停;其次、存在戴帽或退市风险的业绩亏损股,在年报炒作窗口期也纷纷遭到投资者用脚投票,如持续亏损有退市风险的太空板业,股价持续下挫,今日更是再度放量杀跌;再次、频频爆出黑天鹅的大股东减持股,如业绩“变脸”配合大股东减持的山东墨龙,区间跌幅已近40%;最后、持续超跌反弹的次新股也极有可能会再次打入冷宫,一旦监管层下周重启新股高速发行,绝大部分次新股都难逃被打回原形的命运。种种案例足以表明,在午后空头凶狠反扑下,市场不仅炒作热情大幅降温,局部杀跌风险更在迅速蔓延。在如此关键时刻,投资者决不可心存侥幸,对于上文提到的这四类弱势股需果断逢高出局,以防反弹果实再度被无情吞噬。

虽然前期市场由于多头占据绝对优势,持续上演逼空拉升行情。但一旦多空力量发生扭转,持续上涨中双重抛压所带来的杀跌破坏力绝对不容小觑。所以对于明日可能到来的更强风暴,投资者要做好充足准备,尽可能控制仓位以减小短线调整所带来的损失。(证券中国网综合自中金在线、天天说钱、复盘大师、中国证券网、巨丰投顾、广州万隆、财经韬略)


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